成交持仓同创新高游资入场大炼钢铁
螺纹钢成交54万手,持仓15万手——此前一直平静的钢材期货风云乍起,昨日成交和持仓量均大幅放大,创出上市以来新高。与此同时,期货价格也拉出了一根大阳线。在基本面没有出现太大变化的情况下,这波上涨来得有点蹊跷。业内人士表示,昨日参与钢材期货的资金可能是期货市场的游资,并且有相当的控盘能力。
专家表示,随着钢材期货的价增量涨,估计主力资金短期内不会出场,因此后市是否会继续上涨不好断言。投资者需要谨慎,可以轻仓参与。
游资大量涌入
昨日螺纹钢0909合约低开后,期价大幅震荡上扬午盘涨势趋于平稳。最终收于3560元,较前日结算价上涨79个点,成交540646手,持仓为150640手。螺纹钢的总持仓也达到了153526手。此前,螺纹钢的成交量一直没有超越上市首日的36万手,昨日的成交则猛然跃上了50万手。而持仓也是猛增了4万多手,此前几日的持仓量则仅为10万手左右。这证明大量资金在昨日涌入了钢材市场。
同时,线材0909合约小幅高开后期价震荡上扬,随后维持窄幅震荡。开于3360元,最终收于3425元,成交30060手,持仓26772手,总持仓达到了27902手。
“应该是期货市场上的游资入场。”申银万国期货魏兵表示,昨天基本面上没有什么特殊信息。但这笔资金一开盘就往上打,电子盘根本就没跟上。钢之源的908电子盘和螺纹钢909的价差,一度达到370元左右。直到收盘时价差才缩小。“这说明这笔资金相当有控盘能力。”
一名钢材操盘手也表达了疑问,“手里的贸易商朋友都是看空为主的,昨天也没有大规模入场,不知道为什么盘面上如此火爆。而且电子盘一开始相对平静,也说明这部分资金不是来自钢铁行业。”
那么这笔资金来源于何处呢?
“目前情况下,不大可能有新的贸易商资金进来。 ”魏兵表示,前一阶段工业品涨幅较大,农产品(000061)也有一定涨幅,昨日其他品种在一定程度上走软,可能导致市场内的游资正好调头过来参与钢材。从入场即做多的手法来看,这些大资金的操作思路是以多为主,“也只有逆势做才能拿得到足够的仓位。”业内人士表示,这波资金的炒作时间应该不会太长,如果其他品种的热点形成,也有可能转移战场。
基本面尚不乐观
专家表示,之所以昨日的上涨显得有点“说不通”,是因为各方面都没有支撑大涨的基础,没有实质性的利好出现。
据了解,2009年3月份我国钢材出口167万吨,环比增加11万吨;3月份我国钢材进口127万吨,环比增加18万吨;3月粗钢净进口6万吨,时隔三年又三月,我国再度成为钢材净进口国。低迷的出口和过剩的产能成为阻碍钢价回升的两大主因。据贸易商表示,目前钢材成本价在2900-3200元左右,海运费、铁矿石等因素也是以利空居多,“但是这个位置再往上涨也不是不可能,所以盘面很难做。”
从现货方面,20mmHRB400螺纹上海地区报价3270元/吨,北京地区报价3390元/吨,广州地区报价3630元/吨;Ф8mm高线上海地区报价3180元/吨,涨20,北京地区报价3150元/吨,广州地区报价3330元/吨。业内人士表示,国内钢材价格受下游行业拉动还需6-8个月的传导期,二季度钢材价格仍将低位运行。
魏兵表示,昨日盘面成交放量,持仓量也大增,这种情况下,一般主力资金在短期内出场,可能还会有一波行情。“严格意义上说,价增量涨,资金进入。价格短期内是主力资金维持的。涨幅有多大不好说,目前为止做空不大合适。”魏兵表示,客户最好观望,可以轻仓做多介入一下。
业内人士表示,在火爆成交几天后,螺纹钢近日可能就会达到20万手的持仓,届时可以看到持仓排名,对投资者判断行情能提供不少参考。
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